Transiter de la plateforme de Transfert de fichiers Corporatifs vers les services bancaires en ligne pour entreprises
Objectifs du guide
Ce guide a été conçu pour faciliter la transition de la plateforme de Transfert de fichiers Corporatifs (TFC) vers les services bancaires en ligne pour entreprises.
Vous y trouverez les informations importantes, dont :
- Des instructions claires pour la création et la gestion des utilisateurs
- Les types de fichiers et le format de la nomenclature des rapports.
Contexte de la transition
Le transfert de fichiers qui se faisait auparavant par HTTPS sur la plateforme de Transfert de fichiers Corporatifs (TFC), ainsi que les téléchargements de rapports, se feront prochainement dans les services bancaires en ligne pour entreprises. En un seul accès, vous pourrez ainsi transiger, gérer la transmission de vos fichiers et le téléchargement de vos rapports.
Aperçu des nouvelles fonctionnalités qui seront disponibles
Gestion simplifiée des transferts de fichiers
Profitez d’une expérience moderne et plus simple pour la transmission de vos fichiers depuis nos services bancaires en ligne.
Téléchargement de rapports
- Gérez vos documents sans effort et rapidement.
- Vous aurez accès aux téléchargements illimités et à un historique qui pourra s’accumuler progressivement jusqu’à atteindre 7 ans.
- Ceci exclut les rapports transmis par télécopieur aujourd’hui. Dans les prochains mois, l’accès aux rapports dans les services bancaires en ligne pour entreprises remplacera l’envoi par télécopieur.
- Si vous désirez modifier dès maintenant le mode de réception de vos rapports, contactez notre service à la clientèle.
Fonctionnalités d’approbations
Avec des options personnalisables et une interface épurée, vous pourrez facilement passer en revue, approuver ou refuser les fichiers à transmettre. Notez que cette fonctionnalité s’applique seulement aux transferts de fonds électroniques (TFE) et au Paiement Option Fichier, 1 approbation minimum obligatoire.
Calendrier de transition
Dès l’automne 2024 :
- Début de la modernisation de certains écrans dans les services bancaires en ligne pour entreprises.
- Déploiement de la nouvelle fonctionnalité de transfert de fichiers.
- Disponibilité du téléchargement des rapports dans les services bancaires en ligne pour entreprises.
- Disponibilité du transfert de fichiers dans les services bancaires en ligne pour entreprises.
- Début de la période de création des utilisateurs (au besoin) et ajout des accès pour le téléchargement de rapports et le transfert de fichiers.
Important
Bien que nous tentions de respecter ce calendrier de transition pour le transfert des activités de la plateforme TFC vers les services bancaires en ligne pour entreprises, les dates prévues sont sujettes à modification.
Migration des administrateurs existants et droits d’accès
Les administrateurs actuellement adhérés aux services bancaires en ligne pour entreprises recevront automatiquement les droits suivants * :
- Le rôle Transfert de fichiers avec les permissions de transfert de fichiers et de téléchargement de rapports correspondant aux produits auxquels votre entreprise a adhéré.
- Le groupe de comptes Groupe d’identifiants de transfert de fichiers avec les identifiants (numéro d’émetteur) des produits de transfert de fichiers ou de téléchargement de rapports auxquels votre entreprise a adhéré.
*Selon la Convention de services bancaires aux entreprises
Actions requises si vous êtes un administrateur
En tant qu’administrateur dans les services bancaires en ligne pour entreprises, vous avez les rôles Admin Type A, B, C et Transfert de fichiers.
- Faites la mise à jour des accès de vos utilisateurs :
- Consultez notre guide pour donner accès à un utilisateur pour la transmission de fichiers et le téléchargement de rapports.
- Pour un groupe d’entreprises, consultez le guide suivant.
- Gérez vos politiques d’approbation
- Découvrez notre nouvelle fonctionnalité d’approbation pour le transfert de fichiers.
- Modifiez, au besoin, une politique d’approbation pour déterminer le nombre et le niveau d’approbateurs requis.
- Pour plus de détails, consultez notre page sur les niveaux d’approbation et l’autoapprobation.
Nous vous offrons maintenant la possibilité de gérer vous-même les approbations dans les services bancaires en ligne pour entreprises sur les actions suivantes :
- Gérer les groupes de comptes
- Gérer les rôles
- Gérer les permissions
- Gérer les autoapprobations
- Gérer les approbations pour le transfert de fonds électroniques (TFE)
- Gérer les approbations pour Paiement Option Fichier
Les administrateurs et utilisateurs autorisés peuvent donc définir les niveaux d’approbation nécessaires pour effectuer une action.
Informations sur le droit d’autoapprobation
- Le droit d’autoapprobation sera automatiquement octroyé à vos utilisateurs autorisés et vous-même.
- Le nombre de signatures requises pour approuver une action reste en vigueur.
- Si votre organisation requiert une seule signature lors de l’approbation, les administrateurs et les utilisateurs autorisés pourront approuver eux-mêmes les tâches qu’ils ont initiées.
Information importante sur vos comptes
Notez que les administrateurs et les utilisateurs autorisés peuvent s’octroyer eux-mêmes les droits sur d’autres comptes du profil de votre entreprise. Vous pouvez modifier ces droits en tout temps si vous voulez restreindre les accès à certains utilisateurs.
Actions requises si vous êtes un utilisateur autorisé
En tant qu’utilisateur autorisé dans les services bancaires en ligne pour entreprises, vous avez les rôles Admin type B et C.
- Faites la mise à jour de votre accès et de celui de vos utilisateurs :
- Vous pouvez vous attribuer le rôle Transfert de fichiers et le groupe de comptes Groupe d’identifiants de transfert de fichiers.
- Vous pouvez aussi créer un rôle personnalisé et un groupe de comptes pour des identifiants spécifiques.
Notez qu’au moins une approbation sera requise pour compléter l’attribution de vos droits. Consultez notre guide pour donner accès à un nouvel utilisateur pour la transmission de fichiers et le téléchargement de rapports.
Informations sur les types de fichiers et le format de la nomenclature des rapports
Des changements sont à venir quant aux types de fichiers permis ainsi qu’au format de la nomenclature des rapports. Vous trouverez un résumé des changements sur cette page.
Besoin d'aide?
Consultez notre Centre d’aide Entreprises, qui comprend des guides et des réponses à vos questions. Vous pouvez aussi regarder nos démos, qui vous guident étape par étape dans nos fonctionnalités bancaires.
