Consulter, approuver et rejeter des lots d’opérations
Pour consulter, approuver ou rejeter des lots d’opérations dans les services bancaires en ligne pour entreprises, vous devez d’abord vous assurer d’avoir un rôle avec les droits et permissions requis, ainsi qu’un groupe de comptes avec les identifiants associés au produit.
Important
Les permissions Paiement - option fichier et Transfert de fonds électroniques (TFE) nécessitent une approbation.
Ensuite, consultez, approuvez ou rejetez des lots d’opérations de fichiers électroniques en suivant ces étapes :
- Connectez-vous aux services bancaires en ligne pour entreprises.
- Dans le menu de gauche de l’écran d’accueil, sous Transferts de fonds, cliquez sur Transfert de fichiers.
- Dans l’onglet Gérer les lots, recherchez le lot.
- Cliquez sur Approuver (crochet vert) ou Rejeter (X rouge) à côté du lot. Si le lot n'est pas affiché, vous pouvez rechercher un lot par date de transmission, statut ou montant.
- En cliquant sur le lot, sous l’onglet Transactions, vous pouvez consulter le détail des transactions incluses dans le lot.
- L'onglet Journal d'approbations contient l'historique des approbations effectuées pour ce lot.
Regardez notre démo pour apprendre à transmettre un fichier et approuver des lots.
Bon à savoir
- Un utilisateur peut seulement approuver ou rejeter un lot. Il ne peut pas approuver une seule transaction incluse dans un lot.
- Un utilisateur peut seulement voir les éléments qu'il peut approuver.
- Lorsqu'un lot requiert une approbation, une notification est envoyée aux approbateurs ayant les permissions pour l’identifiant.
