Couverture du risque de change

• Grâce à cet outil, vous pouvez effectuer la conversion au cours du marché, au moment de la transaction.
• Le règlement de cette opération doit être effectué dans les deux jours suivant la transaction.
• Vous pouvez faire cette transaction en ligne en vous connectant aux Solutions bancaires par Internet.

• Ce type de transaction vous permet de gérer votre risque de change en fixant à l’avance votre taux de conversion. Vous éliminez ainsi l’incertitude liée à l’évolution de la devise.
• Le taux de change à terme reflète le taux au comptant en vigueur, ajusté à la hausse ou à la baisse selon les taux à terme en vigueur.
• Le terme maximal du contrat dépend de vos besoins et de l’entente de crédit accordée par la banque.
• Le règlement de ce contrat peut être effectué à une date fixe, ou encore être ouvert sur une période de 30 jours (jusqu’à 180 jours dans certains cas).
• Vous pouvez effectuer cette opération en ligne en vous connectant aux Solutions bancaires par Internet.

• Négociez une fourchette de taux de change, au lieu de fixer d’un taux unique. Profitez d’un mouvement en votre faveur de la devise jusqu’à un seuil prédéterminé; dans le cas d’une fluctuation dans le sens contraire, le collier vous procure un filet de sécurité.
• Les bornes du collier sont établies en fonction du taux à terme pour la période et de votre de votre taux budgété.
• Le terme maximal du contrat dépend de vos besoins et de l’entente de crédit accordée par la banque.
  

Déclaration de données sur les transactions de dérivés de gré à gré

La Banque Nationale du Canada souhaite vous informer de la réglementation concernant la déclaration de swaps et d’autres instruments dérivés de gré à gré au Canada (les « règlements concernant l’obligation de déclaration »). 

Depuis le 31 octobre 2014, les participants du marché canadien, incluant la Banque Nationale du Canada, sont tenus de déclarer à un référentiel central reconnu des données relatives aux opérations sur dérivés de gré à gré au Québec, en Ontario et au Manitoba. Cette obligation a été étendue à l’ensemble du Canada depuis le 29 juillet 2016.
 

Foire aux questions

Niveau 2 informations requises par les émetteurs de LEI

Nouveau formulaire demandé par les émetteurs de LEI

Procédure à suivre pour obtenir un identifiant pour les entités juridiques (« LEI »)

Tous les participants du marché canadien des dérivés de gré à gré doivent obtenir un identifiant pour les entités juridiques (« LEI », Legal Entity Identifier) afin de se conformer aux règlements concernant l’obligation de déclaration. Il vous faut donc obtenir un LEI pour maintenir vos activités de négociation avec nous.

Afin d’obtenir votre LEI, vous devez suivre ces trois étapes faciles :

• Visitez le site web de  GMEI Utility, Bloomberg LEI ou autres
• Complétez toutes les étapes du processus d’inscription. Si vous avez des questions, consultez nos guides d’inscription simplifiés : Guide d’inscription GMEI Utility  ou Guide d’inscription Bloomberg LEI.
• Votre LEI vous sera envoyé par courriel par GMEI ou Bloomberg, suite à votre inscription.

Veuillez prendre note qu’un délai de cinq (5) à dix (10) jours est à prévoir pour obtenir votre identifiant LEI, si vous vous inscrivez auprès de GMEI Utility et deux (2) jours auprès de Bloomberg LEI. La Banque Nationale vous demandera votre identifiant LEI et autres renseignements factuels relatifs à votre entité au cours du processus d’ouverture ou de renouvellement de dossier.

Consultez notre bottin des ressources pour des sites web de référence

Vous pouvez contacter GMEI par courriel à CustomerService@GMEIutility.org

Vous pouvez contacter Bloomberg LEI par courriel à lei-support@bloomberg.net

Comme  le système ne permet habituellement pas de répondre à leurs envois, nous vous recommandons d’écrire toutes vos questions dans votre courriel initial.