Pour ajouter un nouveau bénéficiaire à votre liste de paiements, vous devez d’abord vous assurer d’avoir :

• Les permissions de Consulter, Gérer et Signer associées aux fournisseurs et destinataires.

Voici les étapes à suivre pour ajouter un fournisseur public se trouvant dans notre liste de fournisseurs de services :

1. Connectez-vous aux Solutions bancaires par Internet pour Entreprises.
2. Dans le menu de gauche de l’écran d’accueil, sous Transferts de fonds, cliquez sur Gérer les bénéficiaires.
3. Cliquez sur Ajouter un fournisseur / bénéficiaire.
4. Sélectionnez Fournisseur de service dans la liste déroulante.
5. Recherchez le nom du fournisseur en utilisant un seul mot clé et cliquez sur Appliquer les critères. Notez que si vous entrez plus d’un mot pour la recherche, seuls les fournisseurs dont le nom contient tous les mots apparaîtront.
6. Cliquez sur Ajouter à droite du fournisseur que vous voulez ajouter.
7. Entrez votre No d’identification et un Descriptif du fournisseur, puis le numéro de référence de votre facture, selon les spécifications demandées.
8. Cliquez sur Poursuivre, puis sur Confirmer.

 Pour ajouter un autre fournisseur qui ne se trouve pas dans notre liste de fournisseurs de services, vous devez avoir ses informations bancaires. Voici les étapes à suivre :

1. Connectez-vous aux Solutions bancaires par Internet pour Entreprises.
2. Dans le menu de gauche de l’écran d’accueil, sous Transferts de fonds, cliquez sur Gérer les bénéficiaires.
3. Cliquez sur Ajouter un fournisseur / bénéficiaire.
4. Sélectionnez Autre fournisseur dans la liste déroulante.
5. Entrez les informations bancaires du fournisseur.
6. Cliquez sur Poursuivre, puis sur Confirmer.

Voici les étapes à suivre pour consulter, modifier ou supprimer un fournisseur :

1. Connectez-vous aux Solutions bancaires par Internet pour Entreprises.
2. Dans le menu de gauche de l’écran d’accueil, sous Transferts de fonds, cliquez sur Gérer les bénéficiaires.
3. Cliquez sur Ajouter un fournisseur / bénéficiaire.
4. Recherchez le fournisseur dans la liste en utilisant le menu déroulant ou l’option Rechercher.
   • Pour consulter les informations du fournisseur, cliquez sur son nom.
   • Pour modifier le fournisseur, cliquez sur Modifier à droite de son nom.
   • Pour supprimer le fournisseur, cliquez sur Supprimer à droite de son nom.
5. Vérifiez les informations, puis cliquez sur Confirmer.

Pour plus de détails, regardez notre démo Ajouter un fournisseur ou un bénéficiaire.

Bon à savoir

• Informations sur les renseignements bancaires

Les renseignements bancaires d’un fournisseur se trouvent sur son spécimen de chèque. Les caractères spéciaux ne sont pas acceptés. Les informations de contact et l’adresse doivent être complétées seulement si vous voulez envoyer un avis de paiement au fournisseur

• Lors de la modification d’un fournisseur

Si des paiements sont en attente de signature ou sont postdatés, vous pourrez spécifier si la modification en cours, à sa signature finale, doit être appliquée ou non sur les paiements en attente.

• Lors de la suppression d’un fournisseur

Si des paiements sont en attente de signature ou sont postdatés, vous ne pourrez pas supprimer le fournisseur. Vous devrez d’abord supprimer les paiements.

• Statut À signer

Si votre entreprise requiert plus d’un niveau d’autorisation, le statut de la transaction demeure À signer. Donc, aucun paiement ne sera possible à ce fournisseur avant la validation.

• Si vous avez accès à un groupe d’entreprises

Une fois le fournisseur ajouté à partir de l’entité principale, vous pourrez le partager avec les autres entreprises si vous avez accès à toutes les autres entités.