Relevé de portefeuille

Mieux comprendre ce document

Votre relevé de portefeuille regroupe les renseignements concernant vos investissements. En un coup d’œil, vous pouvez voir les progrès de votre portefeuille.

Utilisez votre relevé à son plein potentiel en découvrant les détails de chacune des sections qui le composent.

Informations générales

Le contenu indiqué est un exemple et peut changer trimestriellement, selon les messages importants que nous avons à vous communiquer, ou selon les nouvelles réalités du marché.

Exemple de relevé de portefeuille d'investissement - page 1

Sommaire du portefeuille

Suivez l’évolution de votre portefeuille avec ce sommaire présentant la valeur marchande totale en dollars canadiens de vos comptes, pour la période du relevé. Si vous détenez des investissements en dollars américains, le relevé présente donc leur valeur convertie en dollars canadiens. Consultez la colonne Type pour voir la liste des comptes détenus dans votre portefeuille.

Quoi de neuf

Apprenez-en davantage sur nos solutions d’investissement les plus récentes et suivez les nouvelles et tendances de l’industrie grâce à ce babillard informatif.

Pour nous joindre

Obtenez le numéro de téléphone de votre conseiller et les coordonnées du service-conseil Banque Nationale Investissements. Si vous avez des questions, ils se feront un plaisir de vous répondre.

Exemple de relevé de portefeuille d'investissement - page 2

Renseignements additionnels

Trouvez de l’information importante en lien avec votre relevé, notamment :

des renseignements au sujet de votre compte
des avis légaux et réglementaires
une explication des indicateurs pouvant apparaître à la section Détails de l’actif

Avis important

Restez au courant des avis réglementaires que vous devez recevoir annuellement ainsi que des dates d’envois des feuillets fiscaux.

Informations sur votre portefeuille

Le contenu indiqué est un exemple et peut changer trimestriellement, selon les messages importants que nous avons à vous communiquer ou selon les nouvelles réalités du marché.

Exemple de relevé de portefeuille d'investissement - page 3

À propos de votre compte

Trouvez l’information suivante selon le type de compte que vous détenez :

Investissement : distribution de revenu et gains en capital, retour en capital et gains ou pertes lors d’un retrait
REER et CELI : cotisations
REEE : cotisations, subventions et bénéficiaire(s) du plan
FERR et FRV : montant de retrait annuel et retrait à ce jour

Résumé d’activité

Obtenez une vue d’ensemble des opérations qui affectent la valeur marchande de votre portefeuille pour la période du relevé :

dépôts
retraits
variation du marché
distributions et intérêts réinvestis
échanges

Rendements de vos placements

Suivez l’évolution du rendement de chacun de vos comptes pour différentes périodes depuis l’ouverture du compte.

Répartition d’actifs

Survolez la répartition des actifs de votre portefeuille dans le tableau et le graphique circulaire. Les montants sont en dollars canadiens. Les actifs sont classés selon les catégories d’actif suivantes :

liquidités et court terme
titres à revenu fixe
actions canadiennes
actions mondiales
autres (billets liés et CPG variables liés au marché)

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Détails des actifs

Examinez en détail chacun des titres que vous détenez en fonction de la devise du fonds. La colonne des pourcentages indique la portion que représente chaque titre dans la valeur marchande totale de votre compte.

Opérations dans le compte

Passez en revue chacune des opérations effectuées dans votre compte durant la période visée par votre relevé. Le détail des opérations est présenté en ordre chronologique pour chacun des titres détenus dans le compte, en fonction de la devise du fonds.

Les petits détails pour tout savoir

Notes légales

Les informations et les opinions qui sont exprimées dans la présente communication le sont uniquement à titre informatif et sont sujettes à changement. Les points de vue exprimés ne visent pas à prodiguer des conseils de placement ni à faire la promotion de placements en particulier et aucune prise de décision de placements ne devrait reposer sur ces derniers. Banque Nationale Investissements inc. a pris les moyens nécessaires afin de s’assurer de la qualité et de l’exactitude des informations contenues dans la présente à la date de la publication. Cependant, Banque Nationale Investissements inc. ne garantit ni l’exactitude ni l’exhaustivité de cette information et cette communication ne crée aucune obligation légale ou contractuelle pour Banque Nationale Investissements inc.

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