Relevé de portefeuille

Sommaire du portefeuille

Suivez l’évolution de votre portefeuille avec ce sommaire présentant la valeur marchande totale en dollars canadiens de vos comptes, pour la période du relevé. Si vous détenez des investissements en dollars américains, le relevé présente donc leur valeur convertie en dollars canadiens. Consultez la colonne Type pour voir la liste des comptes détenus dans votre portefeuille.

Quoi de neuf

Apprenez-en davantage sur nos solutions d’investissement les plus récentes et suivez les nouvelles et tendances de l’industrie grâce à ce babillard informatif.

Pour nous joindre

Obtenez le numéro de téléphone de votre conseiller et les coordonnées du service-conseil Banque Nationale Investissements. Si vous avez des questions, ils se feront un plaisir de vous répondre.

À propos de votre compte

Trouvez l’information suivante selon le type de compte que vous détenez :

• Investissement : distribution de revenu et gains en capital, retour en capital et gains ou pertes lors d’un retrait
• REER et CELI : cotisations
• REEE : cotisations, subventions et bénéficiaire(s) du plan
• FERR et FRV : montant de retrait annuel et retrait à ce jour
  

Résumé d’activité

Obtenez une vue d’ensemble des opérations qui affectent la valeur marchande de votre portefeuille pour la période du relevé :

• dépôts
• retraits
• variation du marché
• distributions et intérêts réinvestis
• échanges
  

Rendements de vos placements

Suivez l’évolution du rendement de chacun de vos comptes pour différentes périodes depuis l’ouverture du compte.

Répartition d’actifs

Survolez la répartition des actifs de votre portefeuille dans le tableau et le graphique circulaire. Les montants sont en dollars canadiens. Les actifs sont classés selon les catégories d’actif suivantes :

• liquidités et court terme
• titres à revenu fixe
• actions canadiennes
• actions mondiales
• autres (billets liés et CPG variables liés au marché)
  

Détails des actifs

Examinez en détail chacun des titres que vous détenez en fonction de la devise du fonds. La colonne des pourcentages indique la portion que représente chaque titre dans la valeur marchande totale de votre compte.

Opérations dans le compte

Passez en revue chacune des opérations effectuées dans votre compte durant la période visée par votre relevé. Le détail des opérations est présenté en ordre chronologique pour chacun des titres détenus dans le compte, en fonction de la devise du fonds.