Relevé de portefeuille

Un portrait de votre investissement

Mieux comprendre ce document

Votre relevé de portefeuille regroupe les renseignements concernant vos investissements. En un coup d’œil, vous pouvez voir les progrès de votre portefeuille.

Utilisez votre relevé à son plein potentiel en découvrant les détails de chacune des sections qui le composent.

Le contenu indiqué est un exemple et pourrait changer, selon les messages importants que nous avons à vous communiquer ou selon les nouvelles réalités du marché.

Exemple de relevé de portefeuille d'investissement - page 1
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Sommaire du portefeuille

Suivez l’évolution de votre portefeuille avec ce sommaire présentant les valeurs marchandes en dollars canadiens de vos comptes pour la période du relevé. Si vous détenez des investissements en dollars américains, le relevé présente donc leur valeur convertie en dollars canadiens. Consultez la colonne Type de compte pour voir la liste des comptes détenus dans votre portefeuille.

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Quoi de neuf

Apprenez-en davantage sur nos solutions d’investissement et suivez les nouvelles et tendances de l’industrie grâce à ce babillard informatif.

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Pour nous joindre

Communiquez avec le service-conseil Banque Nationale Investissements si vous avez des questions. Nos représentants se feront un plaisir de vous répondre.

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Renseignements additionnels

Trouvez de l’information importante en lien avec votre relevé, notamment :

  • des renseignements au sujet de votre compte
  • des avis légaux et réglementaires
  • une explication des indicateurs pouvant apparaître à la section Détails de l’actif
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Avis important

Restez au courant des avis réglementaires que vous devez recevoir annuellement ainsi que des dates d’envoi des feuillets fiscaux.

Le contenu indiqué est un exemple et pourrait changer, selon les messages importants que nous avons à vous communiquer ou selon les nouvelles réalités du marché.

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À propos de votre compte

Trouvez l’information suivante selon le type de compte que vous détenez :

  • Investissement : distributions de revenu et gains en capital, retours en capital et gains ou pertes lors d’un retrait
  • REER : cotisations
  • CELI : cotisations et effets des transactions sur le montant de la cotisation annuelle maximale
  • REEE : cotisations, subventions et bénéficiaire(s) du plan
  • FERR et FRV : montant et fréquence des retraits choisis et montant cumulatif retiré à ce jour
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Résumé d’activité

Obtenez une vue d’ensemble des opérations qui affectent la valeur marchande de votre portefeuille pour la période du relevé :

  • dépôts
  • retraits
  • variations du marché
  • distributions et intérêts réinvestis
  • transferts entrants
  • transferts sortants
  • échanges
  • coût comptable
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Performance d'investissement

Suivez l’évolution du rendement de chacun de vos comptes pour différentes périodes depuis l’ouverture du compte.

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Détails de l’actif

Examinez en détail chacun des titres que vous détenez en fonction de la catégorie des fonds. La colonne des pourcentages indique la portion que représente chaque titre dans la valeur marchande totale de votre compte.

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Opérations dans le compte

Passez en revue chacune des opérations effectuées dans votre compte durant la période visée par votre relevé. Le détail des opérations est présenté en ordre chronologique pour chacun des titres détenus dans le compte.

Les petits détails pour tout savoir

Les informations et les opinions qui sont exprimées dans la présente communication le sont uniquement à titre informatif et sont sujettes à changement. Les points de vue exprimés ne visent pas à prodiguer des conseils de placement ni à faire la promotion de placements en particulier et aucune prise de décision de placements ne devrait reposer sur ces derniers. Banque Nationale Investissements inc. a pris les moyens nécessaires afin de s’assurer de la qualité et de l’exactitude des informations contenues dans la présente à la date de la publication. Cependant, Banque Nationale Investissements inc. ne garantit ni l’exactitude ni l’exhaustivité de cette information et cette communication ne crée aucune obligation légale ou contractuelle pour Banque Nationale Investissements inc.

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Un placement dans un Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d’assurance-dépôts. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.

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