Le relevé de portefeuille

Un portrait de votre situation financière

Votre relevé de portefeuille regroupe des renseignements précieux concernant vos comptes. C’est l’outil le plus précis pour comprendre l’évolution de votre portefeuille et de votre situation financière. En un coup d’œil, suivez les progrès de votre portefeuille afin de vous assurer d’atteindre vos objectifs financiers. 

Outil pour comprendre votre relevé de portefeuille

Le présent outil a pour objectif de vous aider à utiliser votre relevé à son plein potentiel, en vous présentant les particularités et avantages de chacune des sections le composant. Sa structure logique et sa présentation visuelle ont été conçues pour faciliter sa compréhension et sa consultation. 

Sommaire du portefeuille
Quoi de neuf
Nous joindre
Renseignements Additionnels
Avis important
À propos de votre compte
Résumé d'activité
Rendement de vos placements
Répartition d'actifs
Détails des actifs
Opérations dans le compte

Sommaire du portefeuille

Suivez l’évolution de votre portefeuille avec ce sommaire présentant la valeur marchande totale de vos comptes en dollars canadiens, pour la période du relevé. Consultez la colonneType pour voir la liste des comptes détenus dans votre portefeuille.

Sommaire du portefeuille du relevé de portefeuille d'investissement BNI

Quoi de neuf

Apprenez-en davantage sur nos plus récents produits et suivez les nouvelles et tendances de l’industrie grâce à ce babillard informatif.

Section Quoi de neuf du relevé de portefeuille d'investissement BNI

Pour nous joindre

Section Pour nous joindre du relevé de portefeuille d'investissement BNI

Vous avez besoin d’aide?

Cette section présente les coordonnées de votre conseiller et de notre Service-conseil Banque Nationale Investissements.

Renseignements additionnels

Trouvez de l’information importante en lien avec votre relevé, notamment :

- des renseignements au sujet de votre compte
- des avis légaux et règlementaires

- une explication des indicateurs pouvant apparaître à la section Détails de l’actif

Section Quoi de neuf du relevé de portefeuille d'investissement BNI

Avis important

Cette section vous communique des avis règlementaires que vous devez recevoir annuellement ainsi que les dates d’envois des feuillets fiscaux.

Section Quoi de neuf du relevé de portefeuille d'investissement BNI

À propos de votre compte

L’information dans cette section est regroupée selon le type de compte que vous détenez.

Voici un aperçu des renseignements présentés :

- Investissement : distribution de revenu et gains en capital, retour en capital et gains ou pertes lors d’un retrait.

- REER et CELI : cotisations

- REEE: cotisations, subventions et bénéficiaire(s) du plan

- FERR et FRV : montant de retrait annuel, retrait à ce jour 

Section À propos du relevé de portefeuille d'investissement BNI

Résumé d'activité

Sommaire des activités touchant la valeur marchande du portefeuille (dépôt, retraits, variation du marché,  distributions et revenus réinvestis, échanges) pour la période du relevé.

Résumé des activités du relevé de portefeuille d'investissement BNI

Rendements de vos placements

Suivez l’évolution du rendement de chacun de vos comptes pour différentes périodes depuis l’ouverture du compte.

Résumé des activités du relevé de portefeuille d'investissement BNI

Répartition d'actifs

Survolez la répartition des actifs de votre portefeuille, en dollars canadiens, classés selon les catégories d’actif suivantes : liquidités et court terme, titres à revenu fixe, actions canadiennes, actions mondiales et autres.  De plus, obtenez une vue d’ensemble de la répartition d’actifs de votre compte avec le graphique circulaire. 

Résumé des activités du relevé de portefeuille d'investissement BNI

Détails des actifs

Examinez en détail chacun des titres détenus en fonction de la devise du fonds. La colonne des pourcentages indique la portion que représente chaque titre dans la valeur marchande totale de votre compte.

Résumé des activités du relevé de portefeuille d'investissement BNI

Opérations dans le compte

Passez en revue chacune des opérations effectuées dans votre compte durant la période visée par votre relevé. Le détail des opérations est présenté en ordre chronologique pour chacun des titres détenus dans le compte, en fonction de la devise du fonds.

Résumé des activités du relevé de portefeuille d'investissement BNI

    

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