Programme législatif d'obligations sécurisées

RAPPORTS MENSUELS AUX INVESTISSEURS

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Depuis mars 2018, la Banque Nationale du Canada adhère au Covered Bond Label
et ses rapports sont produits en format Excel selon le modèle harmonisé (HTT).

Les documents qui suivent sont disponibles uniquement en anglais.

2022

JANVIER [PDF - [Excel FÉVRIER [PDF - [Excel MARS [PDF - [Excel AVRIL [PDF - [Excel
MAI [PDF - [Excel JUIN [PDF - [Excel JUILLET [PDF - [Excel AOÛT [PDF - [Excel
SEPTEMBRE [PDF]  - [Excel]  OCTOBRE [PDF]  - [Excel]  NOVEMBRE [PDF]  - [Excel]  DÉCEMBRE [PDF]  - [Excel] 

2021

JANVIER [PDF - [Excel FÉVRIER [PDF - [Excel MARS [PDF - [Excel AVRIL [PDF - [Excel
MAI [PDF - [Excel JUIN [PDF - [Excel JUILLET [PDF - [Excel AOÛT [PDF - [Excel
SEPTEMBRE [PDF - [Excel OCTOBRE [PDF - [Excel NOVEMBRE [PDF - [Excel DÉCEMBRE [PDF - [Excel

2020

JANVIER [PDF - [Excel FÉVRIER [PDF]  - [Excel]  MARS [PDF - [Excel AVRIL [PDF - [Excel
MAI [PDF - [Excel JUIN [PDF - [Excel JUILLET [PDF - [Excel AOÛT [PDF - [Excel
SEPTEMBRE [PDF - [Excel OCTOBRE [PDF - [Excel NOVEMBRE [PDF - [Excel DÉCEMBRE [PDF - [Excel

2019

JANVIER [PDF - [Excel FÉVRIER [PDF]  - [Excel]  MARS [PDF - [Excel AVRIL [PDF - [Excel
MAI [PDF - [Excel JUIN [PDF - [Excel JUILLET [PDF - [Excel AOÛT [PDF - [Excel
SEPTEMBRE [PDF - [Excel OCTOBRE [PDF - [Excel NOVEMBRE [PDF - [Excel DÉCEMBRE [PDF - [Excel

2018

JANVIER [PDF - [Excel FÉVRIER [PDF]  - [Excel]  MARS [PDF - [Excel AVRIL [PDF - [Excel
MAI [PDF - [Excel JUIN [PDF - [Excel JUILLET [PDF - [Excel AOÛT [PDF - [Excel
SEPTEMBRE [PDF - [Excel OCTOBRE [PDF - [Excel NOVEMBRE [PDF - [Excel DÉCEMBRE [PDF - [Excel

2017

JANVIER [PDF - [Excel FÉVRIER [PDF - [Excel]  MARS [PDF - [Excel AVRIL [PDF - [Excel
MAI [PDF - [Excel JUIN [PDF - [Excel JUILLET [PDF - [Excel AOÛT [PDF - [Excel
SEPTEMBRE [PDF - [Excel OCTOBRE [PDF - [Excel NOVEMBRE [PDF - [Excel DÉCEMBRE [PDF - [Excel

2016

JANVIER [PDF - [Excel FÉVRIER [PDF - [Excel MARS [PDF - [Excel AVRIL [PDF - [Excel] 
MAI [PDF - [Excel JUIN [PDF - [Excel JUILLET [PDF - [Excel AOÛT [PDF - [Excel
SEPTEMBRE [PDF - [Excel OCTOBRE [PDF - [Excel NOVEMBRE [PDF - [Excel DÉCEMBRE [PDF] - [Excel

2015

JANVIER [PDF - [Excel FÉVRIER [PDF - [Excel MARS [PDF - [Excel AVRIL [PDF - [Excel
MAI [PDF - [Excel JUIN [PDF - [Excel JUILLET [PDF - [Excel AOÛT [PDF - [Excel
SEPTEMBRE [PDF - [Excel OCTOBRE [PDF - [Excel NOVEMBRE [PDF - [Excel DÉCEMBRE [PDF - [Excel

2014

JANVIER [PDF - [Excel FÉVRIER [PDF - [Excel MARS [PDF - [Excel AVRIL [PDF - [Excel
MAI [PDF - [Excel JUIN [PDF - [Excel JUILLET [PDF - [Excel AOÛT [PDF - [Excel
SEPTEMBRE [PDF - [Excel OCTOBRE [PDF - [Excel NOVEMBRE [PDF - [Excel DÉCEMBRE [PDF - [Excel

2013

DÉCEMBRE [PDF - [Excel

Veuillez vous référer au Master Definitions and Construction Agreement et au Amending Agreement to the Master Definitions and Construction Agreement dated 30 June 2014 pour le glossaire des termes utilisés dans les rapports mensuels ci-dessus.

ÉMISSIONS

Les documents qui suivent sont disponibles uniquement en anglais.

Séries et Modalités Montant émis
(millions)
CUSIP
(ISIN)
Taux (%) Date d'émission Date d'échéance Documents
du programme

CBL6

Final Terms dated 27-Sept-2016 

Covered Bond Swap ISDA Master Agreement with Schedule and CSA

First Amending Agreement to ISDA Covered Bond 2002 Master Agreement Series CBL6
 

Covered Bond Swap Confirmation 

EUR 750 XS1496770626 0,00 % 29-Sept-2016 29-Sept-2023 Programme législatif international d'obligations
sécurisées

CBL7

Final Terms dated 9-Mars-2018 

Covered Bond Swap ISDA Master Agreement with Schedule and CSA

Covered Bond Swap Confirmation 

EUR 750 XS1790961962 0,75 % 13-Mars-2018 13-Mars-2025 Programme législatif international d'obligations sécurisées

CBL7 - Tranche 2

Final Terms dated 10-Feb-2022 

Covered Bond Swap Confirmation 

EUR 250 XS1790961962 0,75 % 10-Fév-2022 13-Mars-2025 Programme législatif international d'obligations sécurisées

CBL8

Final Terms dated 20-Jul-2018 

Covered Bond Swap ISDA Master Agreement with Schedule and CSA

Covered Bond Swap Confirmation 

EUR 750 XS1859275718 0,250 % 24-Juil-2018 24-Juil-2023 Programme législatif international d'obligations
sécurisées

CBL10

Final Terms dated 11-Jan-2019 

Covered Bond Swap ISDA Master Agreement with Schedule and CSA 
Covered Bond Swap Confirmation 

EUR 750 XS1935153632 0,375 % 15-Jan-2019 15-Jan-2024 Programme législatif international d'obligations
sécurisées

CBL15

Final Terms dated 23-March-2021 

Covered Bond Swap ISDA Master Agreements with Schedule and CSA 

Covered Bond Swap Confirmation 

EUR 500 XS2324405203 0,01 % 25-Mars-2021 25-Mars-2028 Programme législatif international d'obligations
sécurisées

CBL16

Final Terms dated 27-September-2021 

Covered Bond Swap ISDA Master Agreements with Schedule and CSA 

Covered Bond Swap Confirmation 

EUR 750 XS2390837495 0,01 % 29-Sept-2021 29-Sept-2026 Programme législatif international d'obligations
sécurisées

CBL17

Final Terms dated 25-Jan-2022 

Covered Bond Swap ISDA Master Agreements with Schedule and CSA 

Covered Bond Swap Confirmation 

EUR 1 000 XS2436160936 0,125 % 27-Jan-2022 27-Jan-2027 Programme législatif international d'obligations
sécurisées

CBL18

Final Terms dated 4-Apr-2022 

Covered Bond Swap ISDA Master Agreements with Schedule and CSA 

Covered Bond Swap Confirmation 

USD 1 250 US633469AB74
(144A)

USC60191BF63
2,900 % 6-Avril-2022 6-Avril-2027 Programme législatif international d'obligations
sécurisées

CBL19

Final Terms dated 19-Apr-2022 

Covered Bond Swap ISDA Master Agreements with Schedule and CSA 

Covered Bond Swap Confirmation 

USD 255 US633469AC57
(144A)

USC60191BG47
(Reg S)
Compounded SOFR + 0,430 % 21-Avril-2022 21-Nov-2024 Programme législatif international d'obligations

CBL20

Final Terms dated 3-May-2022 

Covered Bond Swap ISDA Master Agreements with Schedule and CSA 

Covered Bond Swap Confirmation 

GBP 750 XS2474786980 Compounded Daily SONIA + 1,00 % 5-Mai-2022 5-Mai-2026 Programme législatif international d'obligations

DOCUMENTS DU PROGRAMME

Les documents qui suivent sont disponibles en anglais uniquement.

Dealership Agreement daté le 31 octobre 2013 [PDF

  • Amending Agreement daté le 17 déc. 2014 [PDF
  • Amending Agreement daté le 27 mai 2015 [PDF
  • Amended and Restated Agreement daté le 7 avril 2016 [PDF
  • Amending Agreement daté le 12 sept. 2017 [PDF
  • Second Amended & Restated Agreement daté le 27 sept. 2018 [PDF
  • First Amending Agreement daté le 5 juillet 2019 [PDF
  • Second Amending Agreement daté le 9 juillet 2019 [PDF
  • Third Amended & Restated Agreement daté le 9 sept. 2020 [PDF
  • First Amending Agreement to the Third Amended &
    Restated Agreement daté 1er mars 2021 [PDF
  • Fourth Amended & Restated Agreement daté le 2 sept. 2021 [PDF
  • Fifth Amended & Restated Agreement daté le 2 septembre 2022 [PDF

 

Master Definitions and Construction Agreement
daté le 31 octobre 2013 [PDF

  • Amending Agreement daté le 30 juin 2014 [PDF
  • Amending Agreement daté le 7 avril 2016 [PDF
  • Amending Agreement daté le 12 septembre 2017 [PDF
  • Amended and Restated Agreement daté le 27 sept. 2018 [PDF
  • First Amending Agreement daté le 9 juillet 2019 [PDF
  • Second Amending Agreement daté le 9 septembre 2020 [PDF
  • Third Amending Agreement daté le 2 septembre 2021 [PDF
  • Second Amended and Restated Agreement daté le 2 septembre 2022 [PDF

 

Intercompany Loan Agreement
daté le 31 octobre 2013 [PDF

  • Amending daté le 7 avril 2016 [PDF


 

Standby Bank Account Agreement daté le 31 octobre 2013 [PDF
First Amending Agreement to the Standby Bank Account Agreement daté le 12 septembre 2017 [PDF
Interest Rate Swap Confirmation daté le 14 novembre 2013 [PDF
Guaranteed Investment Contract daté le 31 octobre 2013 [PDF
First Amending Agreement to the Standby Guaranteed Investment Contract daté le 12 septembre 2017 [PDF
Security Sharing Agreement daté le 31 octobre 2013 [PDF
Interest Rate Swap Agreement (including ISDA Master, Schedule, and Credit Support Annex) daté le 31 octobre 2013 [PDF
First Amending Agreement to ISDA Interest Rate 2002 Master Agreement daté le 12 septembre 2017 [PDF
Bank Account Agreement daté le 31 octobre 2013 [PDF
General Security Agreement daté le 31 octobre 2013 [PDF
Standby Guaranteed Investment Contract daté le 31 octobre 2013 [PDF

Trust Deed daté le 31 octobre 2013 [PDF

  • Amending Agreement daté le 17 décembre 2014 [PDF
  • Amending Agreement daté le 7 avril 2016 [PDF
  • Amending Agreement daté le 12 sept. 2017 [PDF
  • Amended & Restated Agreement daté le 27 sept. 2018 [PDF
  • First Amending Agreement daté le 5 juillet 2019 [PDF
  • Second Amending Agreement daté le 9 juillet 2019 [PDF
  • Third Amending Agreement daté le 29 août 2019 [PDF
  • Fourth Amending Agreement daté le 9 sept. 2020 [PDF
  • Fifth Amending Agreement daté le 1er mars 2021 [PDF
  • Second Amended & Restated Trust Deed daté le 2 sept. 2021[PDF
  • Third Amended and Restated Trust Deed daté le 2 sept. 2022 [PDF

 

Limited Partnership Agreement
daté le 31 octobre 2013 [PDF

  • Amending Agreement daté le 17 décembre 2014 [PDF
  • Amending Agreement daté le 7 avril 2016 [PDF
  • Amending Agreement daté le 12 septembre 2017 [PDF

 

Limited Partnership Declaration daté le 13 août 2013 [PDF

  • Renewal - Limited Partnership Declaration daté le 7 août 2018 [PDF

 

Cash Management Agreement daté le 31 octobre 2013 [PDF

  • Amending Agreement daté le 17 décembre 2014 [PDF
  • Amending Agreement daté le 12 septembre 2017 [PDF

 

Mortgage Sale Agreement daté le 31 octobre 2013 [PDF
First Amending Agreement to Mortgage Sale Agreement
daté le 12 septembre 2017 [PDF
Second Amending Agreement to Mortgage Sale Agreement
daté le 9 septembre 2020 [PDF
Custodial Agreement daté le 31 octobre 2013 [PDF
First Amending Agreement to Custodial Agreement
daté le 12
 septembre 2017 [PDF
Second Amending Agreement to Custodial Agreement
daté le 9 septembre 2020 [PDF

 

 

Asset Monitor Agreement daté le 31 octobre 2013 [PDF
First Amending Agreement to Asset Monitor Agreement
daté le 12 septembre 2017 [PDF

Servicing Agreement daté le 31 octobre 2013 [PDF

Agency Agreement daté le 31 octobre 2013 [PDF
Supplemental Agency Agreement daté le 5 juillet 2019 [PDF

Corporate Services Agreement daté le 31 octobre 2013 [PDF

 

 

DOCUMENTS D'OFFRE

Les documents qui suivent sont disponibles en anglais uniquement.

Prospectus

Les documents qui suivent sont disponibles en anglais seulement.

Prospectus daté le 2 septembre 2022 [PDF

Prospectus daté le 2 septembre 2021 [PDF

  • Premier supplément de prospectus daté le 3 décembre 2021 [PDF
  • Deuxième supplément de prospectus daté le 23 mars 2022 [PDF
  • Troisième supplément de prospectus daté le 30 mai 2022 [PDF

Prospectus daté le 9 septembre 2020 [PDF

  • Premier supplément de prospectus daté le 4 décembre 2020 [PDF
  • Deuxième supplément de prospectus daté le 1er mars 2021 [PDF
  • Troisième Supplément de prospectus le daté 1erjuin 2021 [PDF

Prospectus daté le 9 juillet 2019 - [PDF

  • Premier supplément de prospectus daté le 29 août 2019 [PDF
  • Deuxième supplément de prospectus daté le 5 décembre 2019 [PDF
  • Troisième supplément de prospectus daté le 28 février 2020 [PDF
  • Quatrième supplément de prospectus daté le 28 mai 2020 [PDF

Prospectus daté le 27 septembre 2018 [PDF

  • Premier supplément de prospectus daté le 6 décembre 2018 [PDF
  • Deuxième supplément de prospectus daté le 28 février 2019 [PDF
  • Troisième supplément de prospectus daté le 3 juin 2019 [PDF

Prospectus daté le 12 septembre 2017 [PDF

  • Premier supplément de prospectus daté le 13 décembre 2017  [PDF
  • Deuxième supplément de prospectus daté le 1er mars 2018 [PDF
  • Troisième supplément de prospectus daté le 31 mai 2018 [PDF

Prospectus daté le 17 décembre 2014 [PDF

  • Premier supplément de prospectus daté le 14 janvier 2015 [PDF
  • Deuxième supplément de prospectus daté le 6 mars 2015 [PDF
  • Troisième supplément de prospectus daté le 2 juin 2015 [PDF
  • Quatrième supplément de prospectus daté le 28 août 2015 [PDF

Prospectus daté le 7 avril 2016 [PDF

  • Premier supplément de prospectus daté le 20 juin 2016 [PDF
  • Deuxième supplément de Prospectus daté le 31 août 2016 [PDF
  • Troisième supplément de Prospectus daté le 6 décembre 2016 [PDF
  • Quatrième supplément de Prospectus daté le 3 mars 2017 [PDF

Prospectus daté le 4 novembre 2013 [PDF

  • Premier supplément de prospectus daté le 6 décembre 2013 [PDF
  • Deuxième supplément de prospectus daté le 13 mars 2014 [PDF
  • Troisième supplément de prospectus daté le 30 juin 2014 [PDF
  • Quatrième supplément de prospectus daté le 5 septembre 2014 [PDF

Documents incorporés par référence

  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Notice annuelle [PDF [PDF [PDF [PDF [PDF [PDF [PDF [PDF
Rapport annuel [PDF [PDF [PDF [PDF [PDF [PDF [PDF [PDF
Circulaire de sollicitation [PDF [PDF [PDF [PDF [PDF [PDF [PDF [PDF

Programme législatif d'obligations sécurisées - Rapport du portefeuille - [PDF

AUTRES

Les documents qui suivent sont disponibles uniquement en anglais.

Attestation de conformité annuelle 2021 - [PDF

Attestation de conformité annuelle 2020 - [PDF

Attestation de conformité annuelle 2019 - [PDF

Attestation de conformité annuelle 2018 - [PDF

Attestation de conformité annuelle 2017 - [PDF

Attestation de conformité annuelle 2016 - [PDF

Attestation de conformité annuelle 2015 - [PDF

Attestation de conformité annuelle 2014 - [PDF