Série
Nom du fonds	Inv.*	Cons.*	F	O	R	Instit.*	M
Fonds de marché monétaire Banque Nationale			-	-	-	-	-
Fonds de liquidités corporatives Banque Nationale		-	-	-	-	-	-
Fonds de gestion de trésorerie Banque Nationale		-	-	-	-	-	-
Fonds de marché monétaire américain Banque Nationale		-	-	-	-	-	-

	Série
Nom du fonds	Inv.*	Cons.*	F	O	R	Instit.*	M
Fonds de revenu canadien à court terme Banque Nationale		-	-			-	-
Fonds d’hypothèques Banque Nationale					-	-	-
Fonds d'obligations Banque Nationale			-			-	-
Fonds de revenu Altamira		-	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations à long terme Altamira			-	-		-	-
Fonds de dividendes Banque Nationale						-	-
Fonds d’obligations mondiales Altamira			-		-	-	-
Fonds d’obligations corporatives Altamira					-	-	-
Fonds d’obligations à rendement élevé Altamira						-	-
Fonds Omega actions privilégiées	-				-	-	-

	Série
Nom du fonds	Inv.*	Cons.*	F	O	R	Instit.*	M
Fonds de revenu mensuel Prudent Banque Nationale		-	-	-		-	-
Fonds de revenu mensuel Conservateur Banque Nationale		-	-	-		-	-
Fonds de revenu mensuel Pondéré Banque Nationale		-	-	-		-	-
Fonds de revenu mensuel Banque Nationale				-		-	-
Fonds de revenu mensuel Élevé Banque Nationale		-	-	-		-	-
Fonds de revenu mensuel Actions Banque Nationale		-	-	-		-	-

	Série
Nom du fonds	Inv.*	Cons.*	F	O	R	Instit.*	M
Fonds diversifié Prudent Banque Nationale		-	-	-	-	-	-
Fonds diversifié Conservateur Banque Nationale		-	-	-	-	-	-
Fonds diversifié Pondéré Banque Nationale		-	-	-	-	-	-
Fonds diversifié Équilibré Banque Nationale		-	-	-	-	-	-
Fonds diversifié Croissance Banque Nationale		-	-	-	-	-	-
Fonds de dividendes Altamira Inc.		-	-	-	-	-	-
Fonds de répartition tactique d'actifs Altamira			-	-	-	-	-

	Série
Nom du fonds	Inv.*	Cons.*	F	O	R	Instit.*	M
Fonds Omega dividendes élevés	-					-	-
Fonds d'actions canadiennes Banque Nationale			-		-	-	-
Fonds Omega actions canadiennes				-		-	-
Fonds d'actions canadiennes de croissance Altamira			-			-	-
Société d'investissement AltaFund			-	-	-	-	-
Fonds d'opportunités canadiennes Banque Nationale					-	-	-
Fonds petite capitalisation Banque Nationale						-	-
Fonds croissance Québec Altamira			-	-	-	-	-

	Série
Nom du fonds	Inv.*	Cons.*	F	O	R	Instit.*	M
Fonds d’actions mondiales Banque Nationale			-		-	-	-
Fonds Omega actions mondiales			-	-	-	-	-
Fonds Omega opportunités mondiales	-			-	-	-	-
Fonds Omega Consensus actions américaines	-			-		-	-
Fonds d'actions américaines Altamira			-	-	-	-	-
Fonds Omega Consensus actions internationales	-			-		-	-
Fonds d'actions européennes Altamira			-	-	-	-	-
Fonds Asie-Pacifique Altamira			-	-	-	-	-
Fonds d'occasions d'affaires japonaises Altamira			-	-	-	-	-
Fonds Omega marchés émergents			-	-		-	-
Fonds mondial de petites sociétés Altamira			-	-		-	-

	Série
Nom du fonds	Inv.*	Cons.*	F	O	R	Instit.*	M
Catégorie rendement stratégique Banque Nationale				-	-
Fonds ressources Altamira			-	-	-	-	-
Fonds énergétique Altamira			-	-	-	-	-
Fonds de métaux précieux et de métaux stratégiques Altamira			-	-	-	-	-
Fonds Science et technologie Altamira			-	-	-	-	-
Fonds sciences de la santé Altamira			-	-	-	-	-

	Série
Nom du fonds	Inv.*	Cons.*	F	O	R	Instit.*	M
Fonds indiciel canadien Altamira		-	-			-	-
Fonds indiciel américain Altamira		-	-		-	-	-
Fonds indiciel américain neutre en devises Altamira		-	-	-		-	-
Fonds indiciel international Altamira		-	-		-	-	-
Fonds indiciel international neutre en devises Altamira		-	-	-		-	-

	Série
Nom du fonds	Inv.*	Cons.*	F	O	R	Instit.*	M
Portefeuille Stratégique Prudent		-	-	-	-	-	-
Portefeuille Stratégique Conservateur		-	-	-	-	-	-
Portefeuille Stratégique Pondéré		-	-	-	-	-	-
Portefeuille Stratégique Équilibré		-	-	-	-	-	-
Portefeuille Stratégique Croissance		-	-	-	-	-	-
Portefeuille Stratégique Actions		-	-	-	-	-	-

	Série
Nom du fonds	Inv.*	Cons.*	F	O	R	Instit.*	M
Portefeuille Géré Revenu stable		-	-	-	-	-	-
Portefeuille Géré Revenu		-	-	-	-	-	-
Portefeuille Géré Revenu et Croissance		-	-	-	-	-	-
Portefeuille Géré Équilibré		-	-	-	-	-	-
Portefeuille Géré Croissance		-	-	-	-	-	-
Portefeuille Géré Actions		-	-	-	-	-	-